最近，外資對(duì)于中國(guó)股票的“愛(ài)”有點(diǎn)兒超乎想象。
昨天晚上，美股中概股集體大爆發(fā)，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收盤(pán)大漲2.49%，創(chuàng)2023年9月以來(lái)新高。次新股課標(biāo)科技盤(pán)中一度漲超180%，收盤(pán)時(shí)漲幅為104.42%；阿里巴巴收盤(pán)漲逾7%，就連昔日“空軍主力”香櫞也開(kāi)始唱多。今早港股開(kāi)盤(pán)，繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)表演。恒生指數(shù)高開(kāi)0.77%，恒生科技指數(shù)高開(kāi)1.55%，阿里巴巴漲逾7%。
然而，還不止如此。“大空頭”原型Michael Burry上個(gè)季度也加大了對(duì)京東和阿里巴巴的押注。他將阿里巴巴的持股從7.5萬(wàn)股增至12.5萬(wàn)股，京東的押注從20萬(wàn)股增至36萬(wàn)股。另一位身價(jià)達(dá)120億美元的對(duì)沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）更是將最大的持倉(cāng)集中在科技和中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)域，阿里巴巴占投資組合的 12.05%。
比較有意思的是，據(jù)QUIVER QUANTITATIVE這家專(zhuān)門(mén)從事國(guó)會(huì)議員股票交易研究的數(shù)據(jù)網(wǎng)站顯示，美國(guó)眾議員喬什·戈特海默（Josh Gottheimer）于4月30日購(gòu)買(mǎi)中國(guó)公司騰訊的股票。自他交易以來(lái)，該股已上漲 18.1%。戈特海默是眾議院情報(bào)特別委員會(huì)和資本市場(chǎng)小組委員會(huì)的成員。
投資大佬押注中國(guó)資產(chǎn)
近日，知名對(duì)沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）的阿帕盧薩管理公司公布了最新的13F持倉(cāng)文件。該文件突顯了科技和中國(guó)市場(chǎng)的重大舉措，David Tepper的投資組合在本季度迎來(lái)了6只新股票：
Adobe Inc以35萬(wàn)股票成為新增股最多的公司，價(jià)值約1.7661億美元，占投資組合的2.61%。
iShares China Large-Cap ETF緊隨其后，Tepper買(mǎi)入637.5萬(wàn)股，占投資組合的2.27%，總計(jì)約1.5345億美元。
京東也是值得注意的新增股票，持有364.98萬(wàn)股，價(jià)值約9997萬(wàn)美元，占投資組合的1.48%。
泰珀的策略包括加強(qiáng)6只股票的倉(cāng)位，其中重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)股票：
阿里巴巴被大幅增持690萬(wàn)股，使總股數(shù)增至1125萬(wàn)股。此次調(diào)整標(biāo)志著股票數(shù)量增加了158.62%，對(duì)當(dāng)前投資組合的影響為7.39%，總價(jià)值為8.1405億美元。
拼多多也被大幅增加，增持132.5萬(wàn)股，使總股數(shù)達(dá)到210萬(wàn)股。這意味著股票數(shù)量增加了170.97%，價(jià)值 2.4413 億美元。
同時(shí)，泰珀減持了13只股票，其中，主要是大幅減持科技公司股票：Uber Technologies Inc（UBER，F(xiàn)inancial）減持464萬(wàn)股，減少了77.33%，對(duì)投資組合影響達(dá)4.93%。該股本季度平均交易價(jià)格為71.78美元。
對(duì)META減持了72.75萬(wàn)股，持倉(cāng)減少了39.32%，對(duì)投資組合影響達(dá)4.45%。該股該季度的平均交易價(jià)格為446.07美元。
截至2024年第一季末，David Tepper的投資組合包括39只股票。最大的持股主要集中在科技和中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)域，阿里巴巴占投資組合的12.05%，其次是亞馬遜公司，占10.22%，微軟公司為8.72%。其他重要持股包括Meta和英偉達(dá)。
資料顯示，大衛(wèi)·泰珀是一位美國(guó)富豪商人、對(duì)沖基金經(jīng)理及慈善家。在2019年美國(guó)400富豪榜，他以120億美元的資產(chǎn)排名第39名。他還是美國(guó)國(guó)家橄欖球聯(lián)盟卡羅來(lái)納黑豹隊(duì)的老板。泰珀曾經(jīng)是高盛垃圾債券服務(wù)的負(fù)責(zé)人，他在辭去合伙人職務(wù)后，于1993年創(chuàng)立了總部位于佛羅里達(dá)州邁阿密海灘的全球?qū)_基金阿帕盧薩資產(chǎn)管理公司并兼任總裁。
大空頭的意外之舉
邁克爾·伯里的季度持倉(cāng)也已公布。這位有著“大空頭”之稱(chēng)的投資者，在周三的季度投資組合更新中透露，在截至3月份的3個(gè)月內(nèi)，他將自己的投資組合頭寸從25個(gè)減少到了16個(gè)。他所持資產(chǎn)的總價(jià)值從約9500萬(wàn)美元增至約1.03億美元。
在此期間，有11家公司的股份得以保留，且這位Scion資產(chǎn)管理公司的老板將其全部增持。例如，他將阿里巴巴的持股從7.5萬(wàn)股增至12.5萬(wàn)股，京東的押注從20萬(wàn)股增至36萬(wàn)股，明星散貨船的押注從25萬(wàn)股增至40萬(wàn)股。
伯里還在他的收藏中添加了5種新持股：百度、英國(guó)石油公司、第一太陽(yáng)能(000591)公司、斯普羅特實(shí)物黃金信托公司和信諾公司。他還出售了一系列股票，包括亞馬遜、Alphabet、米高梅度假村、Toast和華納兄弟探索公司。
Michael Burry以其對(duì)市場(chǎng)崩潰和經(jīng)濟(jì)災(zāi)難的嚴(yán)重警告和嚴(yán)峻預(yù)測(cè)而聞名。他在2008年金融危機(jī)前夕，對(duì)房地產(chǎn)泡沫進(jìn)行了巨大押注，這一賭注在書(shū)籍和電影《大空頭》中被廣泛傳播。隨后，他又對(duì)2021年夏天的“有史以來(lái)最大的投機(jī)泡沫”敲響警鐘，并警告說(shuō)，迷因股票和加密貨幣的買(mǎi)家將陷入崩盤(pán)危機(jī)。
比較有意思的是，曾讓中概股聞風(fēng)喪膽的著名空頭機(jī)構(gòu)香櫞（Citron Research）最近也在社交媒體上公開(kāi)唱多阿里巴巴。該機(jī)構(gòu)表示，阿里巴巴正獲得動(dòng)能，投資者將認(rèn)識(shí)到其人工智能（AI）云前景和戰(zhàn)略投資，香櫞認(rèn)為阿里巴巴股價(jià)有望漲超100美元。在中國(guó)的大語(yǔ)言模型（LLM）領(lǐng)域，阿里巴巴的模型是佼佼者。截至昨天收盤(pán)，阿里巴巴美股大漲超7%，收?qǐng)?bào)86.7美元。
美國(guó)議員都動(dòng)心了
中國(guó)股票的多頭氛圍似乎讓美國(guó)議員都動(dòng)心了。
據(jù)QUIVER QUANTITATIVE這家專(zhuān)門(mén)從事國(guó)會(huì)議員股票交易研究的數(shù)據(jù)網(wǎng)站，于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日披露的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)眾議員喬什·戈特海默于4月30日購(gòu)買(mǎi)中國(guó)公司騰訊的股票。自他交易以來(lái)，該股已上漲18.1%。
數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去幾年，Josh Gottheimer曾多次交易騰訊的股票。
Josh Gottheimer出生于1975年3月8日，現(xiàn)年49 歲，來(lái)自美國(guó)新澤西州利文斯頓。曾求學(xué)于哈佛法學(xué)院 （2004年）、 University of Pennsylvania （1997年）、 West Essex High School （1993年）、 牛津大學(xué)彭布羅克學(xué)院。2017年始，他任民主黨眾議院議員。
據(jù)悉，Josh Gottheimer 是最好的國(guó)會(huì)交易員之一，僅次于南�！づ迓逦鳌Ｃ绹�(guó)《紐約時(shí)報(bào)》2022年時(shí)曾披露，從2019年至2021年，有近百名美國(guó)國(guó)會(huì)議員涉嫌利用職務(wù)之便，通過(guò)獲取內(nèi)幕信息進(jìn)行股票、債券等金融資產(chǎn)的交易，在金融市場(chǎng)上獲利。而當(dāng)時(shí)，喬什·戈特海默（Josh Gottheimer）就被點(diǎn)名，其在任職眾議院金融服務(wù)委員會(huì)成員期間，他及配偶先后交易了包括摩根大通、富國(guó)銀行等多家投資銀行的股票。
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